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财务处理操作说明

来源:快乐加小微企业财税云管理平台 时间:2016-12-28 点击数:

账务处理包括凭证信息、凭证模块、银行对账单调节、税务中心、月末关帐;其中事务处理中的费用报销、开票收款、采购付款的财务处理信息会自动在财务处理中生成,并且事务处理生成的财务信息无法删除但可以修改,而修改的内容只限于会计科目,金额无法修改;因为事务处理生成的凭证无法删除,所以如果的确需要删除只能做红冲。

1、凭证信息

点击凭证信息,可以查看所有凭证,可以通过对业务对象、开始日期、结束日期及制单人的选择进行凭证的筛选。

 图1.1

 

Step1 新增凭证:点击“新增凭证”进入凭证处理窗口,将凭证信息录入,凭证编号采用系统默认值,点击“切换科目选择模式”可改变科目的获取方式(注:摘要每行都需填写);若用户选择图1.2的模式,可直接下拉选择二三级科目,若用户选择图1.3的模式,也可以在辅助核算项里添加明细(如用户修改科目,切换前的科目辅助项内容清空。若核算项目为空,在保存凭证时系统会自动提醒,如图1.3),然后点击保存即可。若该笔凭证为常用凭证,则可将其保存为模板,之后同类凭证只需点击模板就可以自动获取分录信息;


图1.2

 

图1.3

 

图1.4

 

Step2 删除凭证:可以在凭证列表界面删除,在凭证信息编辑界面也可进行删除,选中需要删除的凭证,点击删除即可删除凭证(注:事务处理生成的凭证不能删除,只能删除财务处理生成的凭证);

图1.5

 

Step3 打印凭证:选择所需打印的凭证,点击“打印凭证”出现凭证打印预览界面,可直接点击打印机打印,也可通过另存为按钮将凭证导出成PDF;凭证打印可选择打印样式,凭证列表界面点击“批量打印凭证”一张A4纸上就打印一张凭证,序时账处点击“批量打印凭证”则一张A4纸上有两张凭证;

Step4 整理凭证:凭证整理只针对当前会计期间的凭证进行整理,按照制单日期由大到小进行排序;

 图1.6

 

Step5 批量打印凭证:筛选出所需凭证,点击“批量打印凭证”可批量打印所筛选出来的所选凭证;

Step6点击序时账按钮,凭证列表可切换至序时账界面,用户在凭证序时账界面可以通过业务对象、开始/结束日期、制单人、科目代码、金额查询,查找所需凭证,并且可以导出到excel表格中;


图1.7

2、凭证导入

Setp1 校验科目信息,凭证导入之前首先需要保证导入的凭证的会计科目必须和快乐加的科目保持一致,才能保证所有凭证都能成功导入,点击校验科目进入科目校验的界面,下载模板,将其他系统的会计科目填写到模板中,点击导入后,存在问题的科目都会列示出,只需要将科目修改即可进行凭证导入

Setp2 点击下载模板,将凭证信息按照模板的格式填写好即可上传数据,若发现填写的凭证信息有误,可点击删除临时数据,重新上传凭证数据,若数据无误,点击提交临时数据即可,在凭证信息处可查看到所导入的凭证;


图1.8

3、凭证模板

对经常发生的业务可通过设置凭证模板来简化凭证的输入,点击“新增模板”将标题、摘要、借

贷方及金额输入保存即可新增模板,点击“删除模板”可删除不需要的模板,如1.9;也可在新增凭证时保存为模板,如图1.10;

图1.9


4、账单导入

支付宝账单、微信账单导入功能:支付宝或者微信账单下载后,点击财务处理中的账单导入,选择支付宝或微信账单,如图1.11;点击上传账单即可,如图1.12,并且系统会自动生成会计凭证。

图1.11

 

图1.12

 

5、银行对账单

银行对账单是企业与银行之间进行对账的主要依据,是银行账户收入与支出的详细资料文件,为了有效查看银行日记账与银行对账单的差异,并对未达账项进行调节,可使用“银行对账单调节”功能,对银行存款进行有效管理;如图;下载银行对账单模板,将数据填入模板后上传到系统,进行账面与银行实际发生额的对比,对于存在未达账项的情况,可以通过财务处理调节。


图1.13

6、税务中心

6.1发票信息

财务处理下发票信息处,可查看业务驱动下收取和开具的发票,有删除发票、抵扣及未抵扣三个操作指令:

Step1 点击财务处理下的“税务中心--发票信息”,进入发票查询界面,可通过输入发票编号,合同名称,发票类型,发票日期以及发票是否抵扣筛选所需查看的发票;

 

图1.14

 

图1.15

 

Step2 点击删除发票,选择某一需要删除的发票(只有未收款的发票才能删除)点击删除,则对应开具该发票时生成的凭证自动删除,并且对应该笔发票的开票申请由等待收款转为等待开票状态;

 

图1.16

 

Step3 当财务人员将某一发票进行认证抵扣后,可进入系统,选择该笔发票,点击抵扣,则该笔发票对应的进项税额可在税收测算表反应,如若因某些原因导致系统里已抵扣的发票不能在发票认证系统认证抵扣,则可选择该笔发票,点击未抵扣,将该笔发票状态调整为未抵扣;

 

6.2税收测算

税收测算表测试增值税、营业税、企业所得税及附加税,能够实时的知道企业需要缴税情况,进行税收筹划

Step1: 点击财务处理下的“税务中心—税收测算”,进入税收测算界面。“销项税额”及“进项税额”由系统自动生成,“留底税额”根据企业实际情况自行手工录入;


 图1.17

 

 

  Step2:点击“增值税基数计算”,计算基数自动生成;

图1.18

 

  Step3:根据企业实际情况税率可以修改,修改后点击“算税”,应缴税额根据计税基数和税率自动计算生成;

图1.19

 

Step4:点击“反应”将应缴税额反应到税收管理报表;

 

 图1.20

 

6.3税收报表

管理报表为每月税费统计,从1月至12月的税费可清晰的了解到,还可通过“切换往年”按钮查看往年缴纳税款情况,每月对于有计提和缴税按钮,点击计提和缴纳可对税金进行计提和支付。

 

Step1:点击“计提”系统会自动生成计提税金凭证,若发现错误,可以在月末关账之前进行“反计提”,“反计提”之后计提税金凭证会自动删除。

图1.21

 

图1.22

 

 

Step2:计提完税金,次月缴税后,点击缴税按钮,选择相应缴纳税金的银行账户,点击支付后,缴税的凭证自动生成;

图1.23

 

1.24

7、月末关账

月末关账是指当前会计期间的账务已经全部处理结束,月末关账后系统各科目的期末余额会自动结转到下一期间的期初余额,并且继续处理下一期间的业务(注:不能对当前月进行关账,只能从当月会计区间到当前月之间关账,业务驱动按客观时间为准,次月录入的数据关账后自动保留至次月);关账前系统会检查清单,如果凭证存在异常,会做出提醒,不能关账。

 

图1.25

 

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